012834 交银鸿信一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.999(2024-09-20)
- 累计净值：0.999
- 规模：2.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-06
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.46%,3.21%,0.00%
- 夏普：1年-0.35,-0.92,0.00
1月：-0.14% 3月：-1.34% 6月：1.37%
1年：1.04% 3年：-0.01% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.999
2024-09-19 累计净值 0.9981
2024-09-18 累计净值 0.9971
2024-09-13 累计净值 0.9947
2024-09-12 累计净值 0.9943
2024-09-11 累计净值 0.9944
2024-09-10 累计净值 0.9952
2024-09-09 累计净值 0.995
2024-09-06 累计净值 0.9965
2024-09-05 累计净值 0.9976
2024-09-04 累计净值 0.9982
2024-09-03 累计净值 0.9995
2024-09-02 累计净值 0.9991
2024-08-30 累计净值 1.0015
2024-08-29 累计净值 0.9996
2024-08-28 累计净值 0.9982
2024-08-27 累计净值 0.9996
2024-08-26 累计净值 1.0007
2024-08-23 累计净值 1.0007
2024-08-22 累计净值 0.9997
2024-08-21 累计净值 0.9993
2024-08-20 累计净值 1.0004
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于海颖 陈俊华 |
2021-08-06 |
至今 |
164天 |
-0.14% |