012842 易方达中证军工(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3977(2024-11-08)
- 累计净值：1.3977
- 规模：2.11亿
- 跟踪标的：中证军工指数
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-19
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：1年
- 标准差：1年17.10%,23.22%,0.00%
- 夏普：1年-0.86,-0.58,0.00
1月：8.83% 3月：32.26% 6月：28.45%
1年：20.39% 3年：-10.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.3977
2024-11-07 累计净值 1.358
2024-11-06 累计净值 1.37
2024-11-05 累计净值 1.3522
2024-11-04 累计净值 1.2764
2024-11-01 累计净值 1.2487
2024-10-31 累计净值 1.2841
2024-10-30 累计净值 1.279
2024-10-29 累计净值 1.2751
2024-10-28 累计净值 1.2872
2024-10-25 累计净值 1.2681
2024-10-24 累计净值 1.2553
2024-10-23 累计净值 1.2847
2024-10-22 累计净值 1.255
2024-10-21 累计净值 1.2722
2024-10-18 累计净值 1.2228
2024-10-17 累计净值 1.1818
2024-10-16 累计净值 1.1733
2024-10-15 累计净值 1.187
2024-10-14 累计净值 1.1928
2024-10-11 累计净值 1.1492
2024-10-10 累计净值 1.2081
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余海燕 |
2022-11-01 |
至今 |
1年又19天 |
-16.35% |
| 张湛 |
2021-07-19 |
至今 |
182天 |
11.59% |