012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5636(2024-09-20)
- 累计净值：0.5636
- 规模：6.7亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：2.2年
- 标准差：1年13.05%,16.29%,0.00%
- 夏普：1年-1.59,-1.38,0.00
1月：-1.09% 3月：-8.36% 6月：-11.62%
1年：-16.66% 3年：-44.29% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5636
2024-09-19 累计净值 0.5635
2024-09-18 累计净值 0.5608
2024-09-13 累计净值 0.5591
2024-09-12 累计净值 0.5658
2024-09-11 累计净值 0.568
2024-09-10 累计净值 0.5644
2024-09-09 累计净值 0.5642
2024-09-06 累计净值 0.5695
2024-09-05 累计净值 0.5765
2024-09-04 累计净值 0.5741
2024-09-03 累计净值 0.5769
2024-09-02 累计净值 0.5721
2024-08-30 累计净值 0.5819
2024-08-29 累计净值 0.5714
2024-08-28 累计净值 0.5677
2024-08-27 累计净值 0.5681
2024-08-26 累计净值 0.573
2024-08-23 累计净值 0.5723
2024-08-22 累计净值 0.5708
2024-08-21 累计净值 0.5696
2024-08-20 累计净值 0.5698
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-4.23% |