012857 汇添富中证主要消费ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.8212(2024-09-20)
- 累计净值:1.8212
- 规模:4.94亿
- 跟踪标的:中证主要消费指数
- 跟踪误差:1.21%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-09
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:过蓓蓓
- 持续:1.4年
- 标准差:1年16.79%,19.78%,0.00%
- 夏普:1年-0.48,-0.68,0.00
1月:-7.95% 3月:-15.57% 6月:-22.70%
1年:-26.94% 3年:-34.91% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8212
2024-09-19 累计净值 1.8274
2024-09-18 累计净值 1.79
2024-09-13 累计净值 1.8119
2024-09-12 累计净值 1.8385
2024-09-11 累计净值 1.8733
2024-09-10 累计净值 1.8735
2024-09-09 累计净值 1.8756
2024-09-06 累计净值 1.893
2024-09-05 累计净值 1.9153
2024-09-04 累计净值 1.904
2024-09-03 累计净值 1.924
2024-09-02 累计净值 1.9028
2024-08-30 累计净值 1.954
2024-08-29 累计净值 1.9115
2024-08-28 累计净值 1.886
2024-08-27 累计净值 1.9103
2024-08-26 累计净值 1.9276
2024-08-23 累计净值 1.9394
2024-08-22 累计净值 1.9369
2024-08-21 累计净值 1.9594
2024-08-20 累计净值 1.9785
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
过蓓蓓 |
2022-06-13 |
至今 |
1年又160天 |
-14.88% |
吴振翔 过蓓蓓 |
2021-07-09 |
至今 |
192天 |
-3.89% |