012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3983(2024-09-20)
- 累计净值：0.3983
- 规模：2.96亿
- 跟踪标的：中证电池主题指数
- 跟踪误差：1.58%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-11
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：2.2年
- 标准差：1年23.46%,31.07%,0.00%
- 夏普：1年-1.56,-1.02,0.00
1月：2.05% 3月：-9.87% 6月：-19.00%
1年：-24.65% 3年：-61.71% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3983
2024-09-19 累计净值 0.4018
2024-09-18 累计净值 0.399
2024-09-13 累计净值 0.4002
2024-09-12 累计净值 0.4108
2024-09-11 累计净值 0.4145
2024-09-10 累计净值 0.4009
2024-09-09 累计净值 0.403
2024-09-06 累计净值 0.4055
2024-09-05 累计净值 0.4129
2024-09-04 累计净值 0.4126
2024-09-03 累计净值 0.4092
2024-09-02 累计净值 0.4006
2024-08-30 累计净值 0.4084
2024-08-29 累计净值 0.4008
2024-08-28 累计净值 0.3892
2024-08-27 累计净值 0.389
2024-08-26 累计净值 0.3967
2024-08-23 累计净值 0.3876
2024-08-22 累计净值 0.3896
2024-08-21 累计净值 0.392
2024-08-20 累计净值 0.3903
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2021-08-11 |
至今 |
159天 |
-3.49% |