012891 安信鑫发优选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7868(2024-09-20)
- 累计净值：1.7868
- 规模：0.06亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-01
- 管理人：安信基金
- 基金经理：黎志军
- 持续：2年
- 标准差：1年10.66%,12.79%,0.00%
- 夏普：1年-0.47,-1.32,0.00
1月：-1.26% 3月：-6.73% 6月：-7.12%
1年：-7.45% 3年：-35.65% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7868
2024-09-19 累计净值 1.7913
2024-09-18 累计净值 1.7851
2024-09-13 累计净值 1.7793
2024-09-12 累计净值 1.7848
2024-09-11 累计净值 1.7898
2024-09-10 累计净值 1.78
2024-09-09 累计净值 1.7828
2024-09-06 累计净值 1.7891
2024-09-05 累计净值 1.8015
2024-09-04 累计净值 1.7968
2024-09-03 累计净值 1.7993
2024-09-02 累计净值 1.79
2024-08-30 累计净值 1.8078
2024-08-29 累计净值 1.8017
2024-08-28 累计净值 1.7971
2024-08-27 累计净值 1.8011
2024-08-26 累计净值 1.8042
2024-08-23 累计净值 1.8061
2024-08-22 累计净值 1.8024
2024-08-21 累计净值 1.8056
2024-08-20 累计净值 1.8096
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黎志军 |
2021-11-19 |
至今 |
55天 |
-1.09% |
| 王博 黎志军 |
2021-11-12 |
2021-11-18 |
6天 |
-0.62% |
| 王博 |
2021-07-01 |
2021-11-11 |
133天 |
27.34% |