012899 兴银中证科创创业50指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4707(2024-09-20)
- 累计净值：0.4707
- 规模：0.7亿
- 跟踪标的：中证科创创业50指数
- 跟踪误差：1.11%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-14
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：刘帆
- 持续：2.3年
- 标准差：1年15.99%,21.37%,0.00%
- 夏普：1年-1.13,-1.07,0.00
1月：-3.82% 3月：-12.35% 6月：-17.13%
1年：-17.74% 3年：-47.83% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4707
2024-09-19 累计净值 0.473
2024-09-18 累计净值 0.4711
2024-09-13 累计净值 0.474
2024-09-12 累计净值 0.4757
2024-09-11 累计净值 0.4788
2024-09-10 累计净值 0.4749
2024-09-09 累计净值 0.4719
2024-09-06 累计净值 0.4728
2024-09-05 累计净值 0.4797
2024-09-04 累计净值 0.4794
2024-09-03 累计净值 0.4809
2024-09-02 累计净值 0.4773
2024-08-30 累计净值 0.4911
2024-08-29 累计净值 0.4792
2024-08-28 累计净值 0.4755
2024-08-27 累计净值 0.4773
2024-08-26 累计净值 0.4817
2024-08-23 累计净值 0.4834
2024-08-22 累计净值 0.4843
2024-08-21 累计净值 0.4871
2024-08-20 累计净值 0.4894
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘帆 |
2021-07-14 |
至今 |
187天 |
-15.45% |