012926 民生加银中证500指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5865(2024-09-20)
- 累计净值：0.5865
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：3.51%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-10
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：周帅
- 持续：0.4年
- 标准差：1年11.65%,16.62%,0.00%
- 夏普：1年-1.06,-0.79,0.00
1月：-3.11% 3月：-11.23% 6月：-21.10%
1年：-21.86% 3年：-43.49% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5865
2024-09-19 累计净值 0.5887
2024-09-18 累计净值 0.5807
2024-09-13 累计净值 0.5786
2024-09-12 累计净值 0.5834
2024-09-11 累计净值 0.584
2024-09-10 累计净值 0.5857
2024-09-09 累计净值 0.5855
2024-09-06 累计净值 0.5905
2024-09-05 累计净值 0.5982
2024-09-04 累计净值 0.5965
2024-09-03 累计净值 0.5991
2024-09-02 累计净值 0.5949
2024-08-30 累计净值 0.6062
2024-08-29 累计净值 0.5978
2024-08-28 累计净值 0.5915
2024-08-27 累计净值 0.5902
2024-08-26 累计净值 0.5955
2024-08-23 累计净值 0.5965
2024-08-22 累计净值 0.5962
2024-08-21 累计净值 0.6026
2024-08-20 累计净值 0.6053
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周帅 |
2023-06-20 |
至今 |
153天 |
-8.74% |
| 何江 |
2022-02-28 |
2023-06-19 |
1年又111天 |
-11.54% |
| 武杰 |
2021-08-10 |
至今 |
160天 |
-4.85% |