012927 民生加银中证500指数增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5811(2024-09-20)
- 累计净值：0.5811
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：3.51%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-10
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：周帅
- 持续：0.4年
- 标准差：1年11.64%,16.61%,0.00%
- 夏普：1年-1.08,-0.81,0.00
1月：-3.12% 3月：-11.28% 6月：-21.22%
1年：-22.08% 3年：-44.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5811
2024-09-19 累计净值 0.5833
2024-09-18 累计净值 0.5753
2024-09-13 累计净值 0.5732
2024-09-12 累计净值 0.578
2024-09-11 累计净值 0.5786
2024-09-10 累计净值 0.5803
2024-09-09 累计净值 0.5801
2024-09-06 累计净值 0.5851
2024-09-05 累计净值 0.5927
2024-09-04 累计净值 0.591
2024-09-03 累计净值 0.5936
2024-09-02 累计净值 0.5895
2024-08-30 累计净值 0.6006
2024-08-29 累计净值 0.5923
2024-08-28 累计净值 0.5861
2024-08-27 累计净值 0.5848
2024-08-26 累计净值 0.5901
2024-08-23 累计净值 0.5911
2024-08-22 累计净值 0.5908
2024-08-21 累计净值 0.5971
2024-08-20 累计净值 0.5998
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周帅 |
2023-06-20 |
至今 |
153天 |
-8.85% |
| 何江 |
2022-02-28 |
2023-06-19 |
1年又111天 |
-11.88% |
| 武杰 |
2021-08-10 |
至今 |
160天 |
-4.98% |