012931 平安双季盈6个月持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1169(2024-09-20)
- 累计净值：1.1169
- 规模：1.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-16
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.67%,0.65%,0.00%
- 夏普：1年4.20,3.54,0.00
1月：0.08% 3月：0.56% 6月：1.90%
1年：4.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1169
2024-09-19 累计净值 1.117
2024-09-18 累计净值 1.1172
2024-09-13 累计净值 1.1167
2024-09-12 累计净值 1.1164
2024-09-11 累计净值 1.1163
2024-09-10 累计净值 1.1161
2024-09-09 累计净值 1.1162
2024-09-06 累计净值 1.116
2024-09-05 累计净值 1.116
2024-09-04 累计净值 1.1158
2024-09-03 累计净值 1.1156
2024-09-02 累计净值 1.1153
2024-08-30 累计净值 1.1149
2024-08-29 累计净值 1.1146
2024-08-28 累计净值 1.1145
2024-08-27 累计净值 1.1142
2024-08-26 累计净值 1.1151
2024-08-23 累计净值 1.1154
2024-08-22 累计净值 1.1155
2024-08-21 累计净值 1.1156
2024-08-20 累计净值 1.116
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2023-01-19 |
至今 |
305天 |
4.29% |
| 张文平 张恒 |
2021-12-29 |
至今 |
19天 |
0.16% |
| 张文平 |
2021-11-16 |
2021-12-28 |
42天 |
0.31% |