012953 华泰柏瑞恒利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1301(2024-09-20)
- 累计净值：1.1301
- 规模：8.69亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-09-14
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
- 持续：2.1年
- 标准差：1年2.54%,3.37%,0.00%
- 夏普：1年0.59,0.98,0.00
1月：-0.54% 3月：-1.42% 6月：0.25%
1年：2.89% 3年：13.90% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1301
2024-09-19 累计净值 1.1278
2024-09-18 累计净值 1.124
2024-09-13 累计净值 1.1205
2024-09-12 累计净值 1.119
2024-09-11 累计净值 1.1203
2024-09-10 累计净值 1.1184
2024-09-09 累计净值 1.1188
2024-09-06 累计净值 1.123
2024-09-05 累计净值 1.125
2024-09-04 累计净值 1.1238
2024-09-03 累计净值 1.1269
2024-09-02 累计净值 1.1255
2024-08-30 累计净值 1.1316
2024-08-29 累计净值 1.1299
2024-08-28 累计净值 1.1285
2024-08-27 累计净值 1.1303
2024-08-26 累计净值 1.1354
2024-08-23 累计净值 1.1357
2024-08-22 累计净值 1.1359
2024-08-21 累计净值 1.1373
2024-08-20 累计净值 1.1362
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何子建 董辰 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
0.78% |