012954 华泰柏瑞恒利混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1231(2024-09-20)
- 累计净值：1.1231
- 规模：2.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-09-14
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
- 持续：2.1年
- 标准差：1年2.55%,3.37%,0.00%
- 夏普：1年0.51,0.92,0.00
1月：-0.57% 3月：-1.47% 6月：0.14%
1年：2.67% 3年：13.20% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1231
2024-09-19 累计净值 1.1209
2024-09-18 累计净值 1.1172
2024-09-13 累计净值 1.1137
2024-09-12 累计净值 1.1122
2024-09-11 累计净值 1.1135
2024-09-10 累计净值 1.1116
2024-09-09 累计净值 1.112
2024-09-06 累计净值 1.1162
2024-09-05 累计净值 1.1182
2024-09-04 累计净值 1.117
2024-09-03 累计净值 1.1201
2024-09-02 累计净值 1.1188
2024-08-30 累计净值 1.1248
2024-08-29 累计净值 1.1231
2024-08-28 累计净值 1.1217
2024-08-27 累计净值 1.1235
2024-08-26 累计净值 1.1286
2024-08-23 累计净值 1.1289
2024-08-22 累计净值 1.1292
2024-08-21 累计净值 1.1305
2024-08-20 累计净值 1.1295
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何子建 董辰 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
0.71% |