012979 大成恒生科技ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6393(2024-09-20)
- 累计净值：0.6393
- 规模：0.53亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：6.03%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-09
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：2.1年
- 标准差：1年31.70%,39.64%,0.00%
- 夏普：1年0.26,-0.35,0.00
1月：4.82% 3月：-2.01% 6月：3.93%
1年：-6.93% 3年：-35.84% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6393
2024-09-19 累计净值 0.633
2024-09-18 累计净值 0.6133
2024-09-13 累计净值 0.6047
2024-09-12 累计净值 0.606
2024-09-11 累计净值 0.6013
2024-09-10 累计净值 0.6009
2024-09-09 累计净值 0.5973
2024-09-06 累计净值 0.6047
2024-09-05 累计净值 0.6052
2024-09-04 累计净值 0.6052
2024-09-03 累计净值 0.608
2024-09-02 累计净值 0.606
2024-08-30 累计净值 0.6178
2024-08-29 累计净值 0.6032
2024-08-28 累计净值 0.6002
2024-08-27 累计净值 0.6084
2024-08-26 累计净值 0.6082
2024-08-23 累计净值 0.6045
2024-08-22 累计净值 0.6103
2024-08-21 累计净值 0.5992
2024-08-20 累计净值 0.6099
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 冉凌浩 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
-9.51% |