012980 大成恒生科技ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6316(2024-09-20)
- 累计净值：0.6316
- 规模：0.71亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：6.03%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-09
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：2.1年
- 标准差：1年31.70%,39.64%,0.00%
- 夏普：1年0.25,-0.35,0.00
1月：4.78% 3月：-2.11% 6月：3.71%
1年：-7.29% 3年：-36.61% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6316
2024-09-19 累计净值 0.6254
2024-09-18 累计净值 0.606
2024-09-13 累计净值 0.5975
2024-09-12 累计净值 0.5988
2024-09-11 累计净值 0.5941
2024-09-10 累计净值 0.5938
2024-09-09 累计净值 0.5902
2024-09-06 累计净值 0.5976
2024-09-05 累计净值 0.598
2024-09-04 累计净值 0.598
2024-09-03 累计净值 0.6008
2024-09-02 累计净值 0.5989
2024-08-30 累计净值 0.6106
2024-08-29 累计净值 0.5961
2024-08-28 累计净值 0.5931
2024-08-27 累计净值 0.6013
2024-08-26 累计净值 0.601
2024-08-23 累计净值 0.5974
2024-08-22 累计净值 0.6031
2024-08-21 累计净值 0.5922
2024-08-20 累计净值 0.6028
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 冉凌浩 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
-9.63% |