013009 万家港股通精选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6516(2024-09-20)
- 累计净值：0.6516
- 规模：1.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-05
- 管理人：万家基金
- 基金经理：刘宏达
- 持续：1.8年
- 标准差：1年22.45%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.67,0.00,0.00
1月：-1.56% 3月：-12.38% 6月：0.59%
1年：-9.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6516
2024-09-19 累计净值 0.6405
2024-09-18 累计净值 0.6303
2024-09-13 累计净值 0.6241
2024-09-12 累计净值 0.6194
2024-09-11 累计净值 0.6193
2024-09-10 累计净值 0.6255
2024-09-09 累计净值 0.6263
2024-09-06 累计净值 0.6354
2024-09-05 累计净值 0.6367
2024-09-04 累计净值 0.6442
2024-09-03 累计净值 0.6582
2024-09-02 累计净值 0.6573
2024-08-30 累计净值 0.6676
2024-08-29 累计净值 0.664
2024-08-28 累计净值 0.6648
2024-08-27 累计净值 0.6723
2024-08-26 累计净值 0.6662
2024-08-23 累计净值 0.6613
2024-08-22 累计净值 0.6632
2024-08-21 累计净值 0.6609
2024-08-20 累计净值 0.6619
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘宏达 |
2022-01-05 |
至今 |
1年又319天 |
-29.67% |