013009 万家港股通精选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 01024 |
快手-W |
7.85% |
30.00 |
1730.19 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
6.12% |
4.80 |
1348.70 |
2023-09-30 |
| 02005 |
石四药集团 |
5.81% |
307.40 |
1280.64 |
2023-09-30 |
| 09896 |
名创优品 |
5.77% |
26.64 |
1272.40 |
2023-09-30 |
| 00388 |
香港交易所 |
4.87% |
4.00 |
1073.99 |
2023-09-30 |
| 00123 |
越秀地产 |
4.46% |
118.66 |
983.24 |
2023-09-30 |
| 01378 |
中国宏桥 |
4.15% |
130.00 |
914.97 |
2023-09-30 |
| 01801 |
信达生物 |
3.18% |
20.00 |
701.99 |
2023-09-30 |
| 02273 |
固生堂 |
2.94% |
16.00 |
648.21 |
2023-09-30 |
| 02162 |
康诺亚-B |
2.91% |
14.00 |
641.06 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.45% |
0.00% |
9.34% |
2.20 |
| 2023-06-30 |
89.59% |
0.00% |
9.42% |
2.42 |
| 2023-03-31 |
90.52% |
0.00% |
10.09% |
3.12 |
| 2022-12-31 |
84.90% |
0.00% |
22.30% |
3.33 |
| 2022-09-30 |
87.54% |
0.00% |
12.91% |
2.49 |
| 2022-06-30 |
93.57% |
0.00% |
6.04% |
3.07 |
| 2022-03-31 |
81.62% |
0.00% |
17.38% |
2.97 |