013010 万家港股通精选混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.6429(2024-09-20)
• 累计净值：0.6429
• 规模：0.6亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-01-05
• 管理人：万家基金
• 基金经理：刘宏达
• 持续：1.8年
• 标准差：1年22.46%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.70,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.6429
2024-09-19 累计净值 0.6319
2024-09-18 累计净值 0.6219
2024-09-13 累计净值 0.6158
2024-09-12 累计净值 0.6111
2024-09-11 累计净值 0.611
2024-09-10 累计净值 0.6172
2024-09-09 累计净值 0.6179
2024-09-06 累计净值 0.627
2024-09-05 累计净值 0.6283
2024-09-04 累计净值 0.6356
2024-09-03 累计净值 0.6495
2024-09-02 累计净值 0.6486
2024-08-30 累计净值 0.6588
2024-08-29 累计净值 0.6553
2024-08-28 累计净值 0.656
2024-08-27 累计净值 0.6635
2024-08-26 累计净值 0.6575
2024-08-23 累计净值 0.6527
2024-08-22 累计净值 0.6545
2024-08-21 累计净值 0.6523
2024-08-20 累计净值 0.6533

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
刘宏达	2022-01-05	至今	1年又319天	-30.33%