013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5626(2024-09-20)
- 累计净值：0.5626
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：中证创新药产业指数
- 跟踪误差：2.20%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-29
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖
- 持续：0.1年
- 标准差：1年19.78%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.51,0.00,0.00
1月：-3.07% 3月：-5.62% 6月：-18.38%
1年：-25.90% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5626
2024-09-19 累计净值 0.572
2024-09-18 累计净值 0.5679
2024-09-13 累计净值 0.567
2024-09-12 累计净值 0.5707
2024-09-11 累计净值 0.5751
2024-09-10 累计净值 0.5665
2024-09-09 累计净值 0.572
2024-09-06 累计净值 0.5719
2024-09-05 累计净值 0.5819
2024-09-04 累计净值 0.577
2024-09-03 累计净值 0.576
2024-09-02 累计净值 0.5705
2024-08-30 累计净值 0.5805
2024-08-29 累计净值 0.5794
2024-08-28 累计净值 0.5721
2024-08-27 累计净值 0.5714
2024-08-26 累计净值 0.5703
2024-08-23 累计净值 0.5682
2024-08-22 累计净值 0.5713
2024-08-21 累计净值 0.5748
2024-08-20 累计净值 0.5804
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 史宝珖 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
5.78% |
| 邓皓友 |
2021-12-29 |
2023-09-26 |
1年又271天 |
-23.42% |