013031 民生加银中证800指数增强发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6925(2024-09-20)
- 累计净值：0.6925
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：中证800指数
- 跟踪误差：3.45%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-28
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：何江
- 持续：2.1年
- 标准差：1年12.05%,15.98%,0.00%
- 夏普：1年-0.85,-0.90,0.00
1月：-3.02% 3月：-5.83% 6月：-7.06%
1年：-7.53% 3年：-30.75% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6925
2024-09-19 累计净值 0.6917
2024-09-18 累计净值 0.6866
2024-09-13 累计净值 0.6839
2024-09-12 累计净值 0.6851
2024-09-11 累计净值 0.6879
2024-09-10 累计净值 0.691
2024-09-09 累计净值 0.6903
2024-09-06 累计净值 0.6979
2024-09-05 累计净值 0.7043
2024-09-04 累计净值 0.7035
2024-09-03 累计净值 0.7093
2024-09-02 累计净值 0.7072
2024-08-30 累计净值 0.7158
2024-08-29 累计净值 0.7081
2024-08-28 累计净值 0.708
2024-08-27 累计净值 0.7105
2024-08-26 累计净值 0.7134
2024-08-23 累计净值 0.7133
2024-08-22 累计净值 0.7105
2024-08-21 累计净值 0.7122
2024-08-20 累计净值 0.7141
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何江 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-4.08% |