013032 民生加银中证800指数增强发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6863(2024-09-20)
- 累计净值:0.6863
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:中证800指数
- 跟踪误差:3.45%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-28
- 管理人:民生加银基金
- 基金经理:何江
- 持续:2.1年
- 标准差:1年12.05%,15.97%,0.00%
- 夏普:1年-0.87,-0.91,0.00
1月:-3.05% 3月:-5.91% 6月:-7.19%
1年:-7.80% 3年:-31.37% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6863
2024-09-19 累计净值 0.6856
2024-09-18 累计净值 0.6805
2024-09-13 累计净值 0.6779
2024-09-12 累计净值 0.679
2024-09-11 累计净值 0.6818
2024-09-10 累计净值 0.6849
2024-09-09 累计净值 0.6842
2024-09-06 累计净值 0.6917
2024-09-05 累计净值 0.6981
2024-09-04 累计净值 0.6973
2024-09-03 累计净值 0.703
2024-09-02 累计净值 0.701
2024-08-30 累计净值 0.7096
2024-08-29 累计净值 0.7019
2024-08-28 累计净值 0.7019
2024-08-27 累计净值 0.7043
2024-08-26 累计净值 0.7071
2024-08-23 累计净值 0.7071
2024-08-22 累计净值 0.7043
2024-08-21 累计净值 0.706
2024-08-20 累计净值 0.7079
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何江 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-4.17% |