013070 华夏彭博政金债1-5年A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0526(2024-09-20)
- 累计净值:1.1076
- 规模:40.32亿
- 跟踪标的:彭博政策性银行债券1-5年指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2022-03-01
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:吴彬
- 持续:1.7年
- 标准差:1年0.98%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.36,0.00,0.00
1月:0.66% 3月:1.38% 6月:2.85%
1年:5.30% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1076
2024-09-19 累计净值 1.1073
2024-09-18 累计净值 1.1075
2024-09-13 累计净值 1.1064
2024-09-12 累计净值 1.1058
2024-09-11 累计净值 1.1057
2024-09-10 累计净值 1.1048
2024-09-09 累计净值 1.1044
2024-09-06 累计净值 1.1039
2024-09-05 累计净值 1.1038
2024-09-04 累计净值 1.1035
2024-09-03 累计净值 1.1032
2024-09-02 累计净值 1.1025
2024-08-30 累计净值 1.1011
2024-08-29 累计净值 1.1009
2024-08-28 累计净值 1.1011
2024-08-27 累计净值 1.1005
2024-08-26 累计净值 1.1014
2024-08-23 累计净值 1.1014
2024-08-22 累计净值 1.1008
2024-08-21 累计净值 1.1005
2024-08-20 累计净值 1.1007
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴彬 |
2022-03-01 |
至今 |
1年又264天 |
5.84% |