013071 华夏彭博政金债1-5年C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0735(2024-09-20)
- 累计净值：1.1086
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：彭博政策性银行债券1-5年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-03-01
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：吴彬
- 持续：1.7年
- 标准差：1年1.02%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.38,0.00,0.00
1月：0.66% 3月：1.35% 6月：2.80%
1年：5.18% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1086
2024-09-19 累计净值 1.1083
2024-09-18 累计净值 1.1085
2024-09-13 累计净值 1.1074
2024-09-12 累计净值 1.1068
2024-09-11 累计净值 1.1067
2024-09-10 累计净值 1.1058
2024-09-09 累计净值 1.1054
2024-09-06 累计净值 1.1048
2024-09-05 累计净值 1.1047
2024-09-04 累计净值 1.1044
2024-09-03 累计净值 1.1041
2024-09-02 累计净值 1.1034
2024-08-30 累计净值 1.102
2024-08-29 累计净值 1.1018
2024-08-28 累计净值 1.102
2024-08-27 累计净值 1.1014
2024-08-26 累计净值 1.1024
2024-08-23 累计净值 1.1024
2024-08-22 累计净值 1.1018
2024-08-21 累计净值 1.1014
2024-08-20 累计净值 1.1016
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴彬 |
2022-03-01 |
至今 |
1年又264天 |
5.96% |