013074 银河沪深300价值指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.047(2024-09-20)
- 累计净值：1.047
- 规模：0.59亿
- 跟踪标的：沪深300价值指数
- 跟踪误差：1.50%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-26
- 管理人：银河基金
- 基金经理：罗博
- 持续：2.3年
- 标准差：1年14.98%,16.36%,0.00%
- 夏普：1年0.28,-0.18,0.00
1月：-4.21% 3月：-2.51% 6月：1.06%
1年：0.48% 3年：-2.51% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.047
2024-09-19 累计净值 1.042
2024-09-18 累计净值 1.037
2024-09-13 累计净值 1.025
2024-09-12 累计净值 1.024
2024-09-11 累计净值 1.022
2024-09-10 累计净值 1.035
2024-09-09 累计净值 1.033
2024-09-06 累计净值 1.05
2024-09-05 累计净值 1.054
2024-09-04 累计净值 1.054
2024-09-03 累计净值 1.062
2024-09-02 累计净值 1.072
2024-08-30 累计净值 1.076
2024-08-29 累计净值 1.075
2024-08-28 累计净值 1.095
2024-08-27 累计净值 1.101
2024-08-26 累计净值 1.102
2024-08-23 累计净值 1.101
2024-08-22 累计净值 1.092
2024-08-21 累计净值 1.089
2024-08-20 累计净值 1.093
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗博 |
2021-07-26 |
至今 |
175天 |
5.80% |