013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5913(2024-09-20)
- 累计净值：0.5913
- 规模：2.04亿
- 跟踪标的：中证基建工程指数
- 跟踪误差：1.43%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-26
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：2.2年
- 标准差：1年21.22%,22.60%,0.00%
- 夏普：1年-0.22,-0.13,0.00
1月：-9.61% 3月：-12.84% 6月：-14.25%
1年：-21.01% 3年：-29.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5913
2024-09-19 累计净值 0.5909
2024-09-18 累计净值 0.5784
2024-09-13 累计净值 0.5768
2024-09-12 累计净值 0.5803
2024-09-11 累计净值 0.5786
2024-09-10 累计净值 0.5842
2024-09-09 累计净值 0.5841
2024-09-06 累计净值 0.5917
2024-09-05 累计净值 0.5969
2024-09-04 累计净值 0.5929
2024-09-03 累计净值 0.6024
2024-09-02 累计净值 0.606
2024-08-30 累计净值 0.6267
2024-08-29 累计净值 0.6207
2024-08-28 累计净值 0.6324
2024-08-27 累计净值 0.6429
2024-08-26 累计净值 0.6508
2024-08-23 累计净值 0.6478
2024-08-22 累计净值 0.6474
2024-08-21 累计净值 0.6482
2024-08-20 累计净值 0.6542
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2021-08-26 |
至今 |
144天 |
5.68% |