013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5233(2024-09-20)
- 累计净值：0.5233
- 规模：0.51亿
- 跟踪标的：中证信息安全主题指数
- 跟踪误差：1.69%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-26
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：2.2年
- 标准差：1年27.13%,26.99%,0.00%
- 夏普：1年0.28,-0.30,0.00
1月：1.45% 3月：-8.83% 6月：-23.92%
1年：-26.47% 3年：-40.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5233
2024-09-19 累计净值 0.5167
2024-09-18 累计净值 0.5042
2024-09-13 累计净值 0.5052
2024-09-12 累计净值 0.5117
2024-09-11 累计净值 0.5126
2024-09-10 累计净值 0.5127
2024-09-09 累计净值 0.5036
2024-09-06 累计净值 0.5083
2024-09-05 累计净值 0.517
2024-09-04 累计净值 0.5096
2024-09-03 累计净值 0.5135
2024-09-02 累计净值 0.5069
2024-08-30 累计净值 0.5201
2024-08-29 累计净值 0.5066
2024-08-28 累计净值 0.5006
2024-08-27 累计净值 0.4984
2024-08-26 累计净值 0.507
2024-08-23 累计净值 0.5075
2024-08-22 累计净值 0.5012
2024-08-21 累计净值 0.5122
2024-08-20 累计净值 0.5158
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 |
2021-08-26 |
至今 |
144天 |
-3.81% |