013085 申万菱信乐同混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5009(2024-09-20)
- 累计净值：0.5009
- 规模：8.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-06
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
- 持续：2.2年
- 标准差：1年17.36%,22.62%,0.00%
- 夏普：1年-0.73,-0.73,0.00
1月：-1.51% 3月：-15.64% 6月：-24.26%
1年：-31.62% 3年：-49.41% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5009
2024-09-19 累计净值 0.5034
2024-09-18 累计净值 0.5003
2024-09-13 累计净值 0.5018
2024-09-12 累计净值 0.5108
2024-09-11 累计净值 0.5176
2024-09-10 累计净值 0.5128
2024-09-09 累计净值 0.5112
2024-09-06 累计净值 0.5172
2024-09-05 累计净值 0.525
2024-09-04 累计净值 0.5248
2024-09-03 累计净值 0.528
2024-09-02 累计净值 0.5192
2024-08-30 累计净值 0.53
2024-08-29 累计净值 0.5152
2024-08-28 累计净值 0.5071
2024-08-27 累计净值 0.5055
2024-08-26 累计净值 0.5117
2024-08-23 累计净值 0.5079
2024-08-22 累计净值 0.5055
2024-08-21 累计净值 0.5113
2024-08-20 累计净值 0.5086
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 付娟 |
2021-09-06 |
至今 |
133天 |
-5.67% |