013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6414(2024-09-20)
- 累计净值：0.6414
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证沪港深科技龙头指数
- 跟踪误差：2.33%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-29
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
- 持续：2.1年
- 标准差：1年18.73%,23.95%,0.00%
- 夏普：1年-0.04,-0.70,0.00
1月：1.70% 3月：-4.11% 6月：0.16%
1年：-5.73% 3年：-35.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6414
2024-09-19 累计净值 0.6395
2024-09-18 累计净值 0.6323
2024-09-13 累计净值 0.629
2024-09-12 累计净值 0.6291
2024-09-11 累计净值 0.6308
2024-09-10 累计净值 0.6273
2024-09-09 累计净值 0.6259
2024-09-06 累计净值 0.6288
2024-09-05 累计净值 0.635
2024-09-04 累计净值 0.6347
2024-09-03 累计净值 0.6387
2024-09-02 累计净值 0.6331
2024-08-30 累计净值 0.6466
2024-08-29 累计净值 0.6329
2024-08-28 累计净值 0.6198
2024-08-27 累计净值 0.6246
2024-08-26 累计净值 0.63
2024-08-23 累计净值 0.6293
2024-08-22 累计净值 0.6316
2024-08-21 累计净值 0.629
2024-08-20 累计净值 0.6307
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乐无穹 |
2021-09-29 |
至今 |
110天 |
-6.82% |