013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.636(2024-09-20)
- 累计净值：0.636
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证沪港深科技龙头指数
- 跟踪误差：2.33%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-29
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
- 持续：2.1年
- 标准差：1年18.72%,23.95%,0.00%
- 夏普：1年-0.05,-0.71,0.00
1月：1.65% 3月：-4.20% 6月：-0.06%
1年：-6.07% 3年：-36.40% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.636
2024-09-19 累计净值 0.634
2024-09-18 累计净值 0.6269
2024-09-13 累计净值 0.6239
2024-09-12 累计净值 0.624
2024-09-11 累计净值 0.6257
2024-09-10 累计净值 0.6222
2024-09-09 累计净值 0.6209
2024-09-06 累计净值 0.6238
2024-09-05 累计净值 0.6299
2024-09-04 累计净值 0.6296
2024-09-03 累计净值 0.6336
2024-09-02 累计净值 0.628
2024-08-30 累计净值 0.6415
2024-08-29 累计净值 0.6279
2024-08-28 累计净值 0.6149
2024-08-27 累计净值 0.6197
2024-08-26 累计净值 0.625
2024-08-23 累计净值 0.6243
2024-08-22 累计净值 0.6266
2024-08-21 累计净值 0.624
2024-08-20 累计净值 0.6257
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乐无穹 |
2021-09-29 |
至今 |
110天 |
-6.89% |