013112 中金安益30天滚动持有短债发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0888(2024-09-20)
- 累计净值：1.0888
- 规模：9.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-20
- 管理人：中金基金
- 基金经理：石玉
- 持续：2年
- 标准差：1年0.30%,0.31%,0.00%
- 夏普：1年3.68,4.27,0.00
1月：0.08% 3月：0.53% 6月：1.34%
1年：2.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0888
2024-09-19 累计净值 1.0888
2024-09-18 累计净值 1.0889
2024-09-13 累计净值 1.0885
2024-09-12 累计净值 1.0885
2024-09-11 累计净值 1.0884
2024-09-10 累计净值 1.0883
2024-09-09 累计净值 1.0883
2024-09-06 累计净值 1.0881
2024-09-05 累计净值 1.0881
2024-09-04 累计净值 1.088
2024-09-03 累计净值 1.0879
2024-09-02 累计净值 1.0878
2024-08-30 累计净值 1.0874
2024-08-29 累计净值 1.0872
2024-08-28 累计净值 1.0871
2024-08-27 累计净值 1.087
2024-08-26 累计净值 1.0875
2024-08-23 累计净值 1.0876
2024-08-22 累计净值 1.0877
2024-08-21 累计净值 1.0877
2024-08-20 累计净值 1.0879
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 石玉 杨力元 |
2023-04-12 |
至今 |
222天 |
1.78% |
| 石玉 |
2021-10-20 |
至今 |
89天 |
1.10% |