013119 中信保诚中证500指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2613(2024-09-20)
- 累计净值：1.2613
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：1.70%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-26
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：黄稚
- 持续：2.2年
- 标准差：1年11.43%,16.34%,0.00%
- 夏普：1年-0.67,-0.54,0.00
1月：-2.50% 3月：-10.70% 6月：-15.06%
1年：-17.52% 3年：-32.57% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2613
2024-09-19 累计净值 1.2673
2024-09-18 累计净值 1.2531
2024-09-13 累计净值 1.25
2024-09-12 累计净值 1.2618
2024-09-11 累计净值 1.2663
2024-09-10 累计净值 1.2652
2024-09-09 累计净值 1.2645
2024-09-06 累计净值 1.2734
2024-09-05 累计净值 1.2898
2024-09-04 累计净值 1.2851
2024-09-03 累计净值 1.2886
2024-09-02 累计净值 1.2773
2024-08-30 累计净值 1.3015
2024-08-29 累计净值 1.2806
2024-08-28 累计净值 1.2653
2024-08-27 累计净值 1.2634
2024-08-26 累计净值 1.2762
2024-08-23 累计净值 1.2761
2024-08-22 累计净值 1.2748
2024-08-21 累计净值 1.2888
2024-08-20 累计净值 1.2936
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄稚 HAN YILING |
2023-07-05 |
至今 |
138天 |
-5.79% |
| 黄稚 |
2021-08-26 |
至今 |
144天 |
0.43% |