013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6185(2024-09-20)
- 累计净值：0.6185
- 规模：1.86亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：5.91%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-26
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
- 持续：2年
- 标准差：1年32.10%,39.96%,0.00%
- 夏普：1年0.23,-0.38,0.00
1月：4.39% 3月：-2.31% 6月：4.18%
1年：-6.43% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6185
2024-09-19 累计净值 0.6128
2024-09-18 累计净值 0.5937
2024-09-13 累计净值 0.5855
2024-09-12 累计净值 0.5864
2024-09-11 累计净值 0.5822
2024-09-10 累计净值 0.5819
2024-09-09 累计净值 0.5787
2024-09-06 累计净值 0.5873
2024-09-05 累计净值 0.5877
2024-09-04 累计净值 0.5879
2024-09-03 累计净值 0.5897
2024-09-02 累计净值 0.5874
2024-08-30 累计净值 0.6
2024-08-29 累计净值 0.5855
2024-08-28 累计净值 0.5821
2024-08-27 累计净值 0.5915
2024-08-26 累计净值 0.5912
2024-08-23 累计净值 0.5873
2024-08-22 累计净值 0.5929
2024-08-21 累计净值 0.582
2024-08-20 累计净值 0.5925
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乐无穹 |
2021-10-26 |
至今 |
83天 |
-10.13% |