013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6211(2024-09-20)
- 累计净值:0.6211
- 规模:0.11亿
- 跟踪标的:中证沪港深消费龙头人民币指数
- 跟踪误差:2.40%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-10-26
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:董瑾
- 持续:0.2年
- 标准差:1年17.89%,22.59%,0.00%
- 夏普:1年-0.47,-0.77,0.00
1月:-1.97% 3月:-12.25% 6月:-13.45%
1年:-18.05% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6211
2024-09-19 累计净值 0.6167
2024-09-18 累计净值 0.6059
2024-09-13 累计净值 0.604
2024-09-12 累计净值 0.6073
2024-09-11 累计净值 0.6157
2024-09-10 累计净值 0.614
2024-09-09 累计净值 0.6156
2024-09-06 累计净值 0.627
2024-09-05 累计净值 0.6333
2024-09-04 累计净值 0.6341
2024-09-03 累计净值 0.637
2024-09-02 累计净值 0.629
2024-08-30 累计净值 0.6429
2024-08-29 累计净值 0.6297
2024-08-28 累计净值 0.6235
2024-08-27 累计净值 0.6355
2024-08-26 累计净值 0.639
2024-08-23 累计净值 0.6378
2024-08-22 累计净值 0.6326
2024-08-21 累计净值 0.6316
2024-08-20 累计净值 0.6336
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
董瑾 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
-5.01% |
赖中立 |
2021-10-26 |
至今 |
83天 |
-4.47% |