013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000333 |
美的集团 |
9.77% |
2.77 |
153.71 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
9.33% |
0.94 |
146.73 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.15% |
0.08 |
143.88 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
7.76% |
1.16 |
121.99 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
5.51% |
0.40 |
86.66 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
5.40% |
3.20 |
84.90 |
2023-09-30 |
| 000651 |
格力电器 |
5.24% |
2.27 |
82.40 |
2023-09-30 |
| 09633 |
农夫山泉 |
4.31% |
1.64 |
67.72 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
3.81% |
0.25 |
59.88 |
2023-09-30 |
| 002714 |
牧原股份 |
3.32% |
1.38 |
52.29 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.10% |
1.29% |
7.24% |
0.16 |
| 2023-06-30 |
91.03% |
3.63% |
5.78% |
0.14 |
| 2023-03-31 |
92.02% |
0.02% |
9.05% |
0.16 |
| 2022-12-31 |
92.49% |
0.01% |
9.45% |
0.21 |
| 2022-09-30 |
94.15% |
0.02% |
13.26% |
0.13 |
| 2022-06-30 |
89.99% |
0.00% |
11.98% |
0.15 |
| 2022-03-31 |
93.76% |
0.00% |
6.43% |
0.11 |
| 2021-12-31 |
90.11% |
0.00% |
10.08% |
0.14 |