013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6173(2024-09-20)
- 累计净值：0.6173
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：中证沪港深消费龙头人民币指数
- 跟踪误差：2.40%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-26
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：0.2年
- 标准差：1年17.88%,22.58%,0.00%
- 夏普：1年-0.49,-0.78,0.00
1月：-2.00% 3月：-12.30% 6月：-13.54%
1年：-18.15% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6173
2024-09-19 累计净值 0.613
2024-09-18 累计净值 0.6023
2024-09-13 累计净值 0.6004
2024-09-12 累计净值 0.6037
2024-09-11 累计净值 0.612
2024-09-10 累计净值 0.6103
2024-09-09 累计净值 0.6119
2024-09-06 累计净值 0.6233
2024-09-05 累计净值 0.6296
2024-09-04 累计净值 0.6303
2024-09-03 累计净值 0.6332
2024-09-02 累计净值 0.6252
2024-08-30 累计净值 0.6391
2024-08-29 累计净值 0.626
2024-08-28 累计净值 0.6198
2024-08-27 累计净值 0.6318
2024-08-26 累计净值 0.6352
2024-08-23 累计净值 0.634
2024-08-22 累计净值 0.6289
2024-08-21 累计净值 0.6279
2024-08-20 累计净值 0.6299
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2023-08-23 |
至今 |
89天 |
-5.06% |
| 赖中立 |
2021-10-26 |
至今 |
83天 |
-4.52% |