013134 南方MSCI中国A股联接E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2763(2024-09-20)
- 累计净值：1.2763
- 规模：0亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-02
- 管理人：南方基金
- 基金经理：罗文杰
- 持续：2.3年
- 标准差：1年12.12%,15.78%,0.00%
- 夏普：1年-0.62,-0.83,0.00
1月：-3.74% 3月：-8.00% 6月：-9.49%
1年：-11.40% 3年：-29.37% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2763
2024-09-19 累计净值 1.275
2024-09-18 累计净值 1.2653
2024-09-13 累计净值 1.2612
2024-09-12 累计净值 1.267
2024-09-11 累计净值 1.272
2024-09-10 累计净值 1.2759
2024-09-09 累计净值 1.2752
2024-09-06 累计净值 1.2889
2024-09-05 累计净值 1.2995
2024-09-04 累计净值 1.2976
2024-09-03 累计净值 1.3049
2024-09-02 累计净值 1.3015
2024-08-30 累计净值 1.323
2024-08-29 累计净值 1.3043
2024-08-28 累计净值 1.3055
2024-08-27 累计净值 1.3119
2024-08-26 累计净值 1.3198
2024-08-23 累计净值 1.3223
2024-08-22 累计净值 1.3178
2024-08-21 累计净值 1.3226
2024-08-20 累计净值 1.3259
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗文杰 |
2021-08-02 |
至今 |
168天 |
-2.29% |