013140 中金金信债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0128(2024-09-20)
- 累计净值：1.0648
- 规模：5.95亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-05
- 管理人：中金基金
- 基金经理：闫雯雯
- 持续：2年
- 标准差：1年0.57%,0.60%,0.00%
- 夏普：1年2.92,0.51,0.00
1月：0.04% 3月：0.50% 6月：1.41%
1年：3.29% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0648
2024-09-19 累计净值 1.0649
2024-09-18 累计净值 1.065
2024-09-13 累计净值 1.0646
2024-09-12 累计净值 1.0645
2024-09-11 累计净值 1.0644
2024-09-10 累计净值 1.0644
2024-09-09 累计净值 1.0644
2024-09-06 累计净值 1.0642
2024-09-05 累计净值 1.0642
2024-09-04 累计净值 1.0641
2024-09-03 累计净值 1.0639
2024-09-02 累计净值 1.0638
2024-08-30 累计净值 1.0634
2024-08-29 累计净值 1.0632
2024-08-28 累计净值 1.063
2024-08-27 累计净值 1.063
2024-08-26 累计净值 1.0637
2024-08-23 累计净值 1.064
2024-08-22 累计净值 1.0641
2024-08-21 累计净值 1.0641
2024-08-20 累计净值 1.0644
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫雯雯 尹海峰 |
2023-07-28 |
至今 |
115天 |
0.83% |
| 闫雯雯 |
2021-11-05 |
2023-07-27 |
1年又264天 |
2.88% |