013170 建信彭博1-5年政金债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0428(2024-09-20)
- 累计净值:1.0978
- 规模:0亿
- 跟踪标的:彭博政策性银行债券1-5年指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-10
- 管理人:建信基金
- 基金经理:闫晗
- 持续:2年
- 标准差:1年0.72%,0.71%,0.00%
- 夏普:1年2.16,1.84,0.00
1月:0.48% 3月:1.05% 6月:2.37%
1年:4.30% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0978
2024-09-19 累计净值 1.0976
2024-09-18 累计净值 1.0978
2024-09-13 累计净值 1.0973
2024-09-12 累计净值 1.097
2024-09-11 累计净值 1.097
2024-09-10 累计净值 1.0963
2024-09-09 累计净值 1.0961
2024-09-06 累计净值 1.0958
2024-09-05 累计净值 1.0958
2024-09-04 累计净值 1.0957
2024-09-03 累计净值 1.0955
2024-09-02 累计净值 1.0949
2024-08-30 累计净值 1.0936
2024-08-29 累计净值 1.0934
2024-08-28 累计净值 1.0934
2024-08-27 累计净值 1.0928
2024-08-26 累计净值 1.0937
2024-08-23 累计净值 1.0935
2024-08-22 累计净值 1.093
2024-08-21 累计净值 1.0929
2024-08-20 累计净值 1.0928
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
闫晗 |
2021-11-10 |
至今 |
68天 |
0.69% |