013212 华富安盈一年持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9207(2024-09-20)
- 累计净值：0.9207
- 规模：0.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-26
- 管理人：华富基金
- 基金经理：尹培俊
- 持续：2.2年
- 标准差：1年4.48%,5.22%,0.00%
- 夏普：1年-1.33,-1.09,0.00
1月：-0.44% 3月：-1.60% 6月：1.72%
1年：1.39% 3年：-7.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9207
2024-09-19 累计净值 0.92
2024-09-18 累计净值 0.9192
2024-09-13 累计净值 0.9179
2024-09-12 累计净值 0.917
2024-09-11 累计净值 0.9166
2024-09-10 累计净值 0.9176
2024-09-09 累计净值 0.9174
2024-09-06 累计净值 0.9199
2024-09-05 累计净值 0.9202
2024-09-04 累计净值 0.9203
2024-09-03 累计净值 0.9218
2024-09-02 累计净值 0.9223
2024-08-30 累计净值 0.9233
2024-08-29 累计净值 0.9234
2024-08-28 累计净值 0.9237
2024-08-27 累计净值 0.9248
2024-08-26 累计净值 0.9252
2024-08-23 累计净值 0.9251
2024-08-22 累计净值 0.9251
2024-08-21 累计净值 0.9247
2024-08-20 累计净值 0.9248
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 尹培俊 |
2021-08-26 |
至今 |
144天 |
-2.00% |