013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A

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• 单位净值：1.0566(2024-09-20)
• 累计净值：1.0566
• 规模：0.39亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合一级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-07-29
• 管理人：摩根士丹利基金管理
• 基金经理：施同亮
• 持续：1.3年
• 标准差：1年1.09%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.25,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0566
2024-09-19 累计净值 1.0566
2024-09-18 累计净值 1.0552
2024-09-13 累计净值 1.0539
2024-09-12 累计净值 1.0528
2024-09-11 累计净值 1.0523
2024-09-10 累计净值 1.0517
2024-09-09 累计净值 1.0518
2024-09-06 累计净值 1.051
2024-09-05 累计净值 1.0508
2024-09-04 累计净值 1.0497
2024-09-03 累计净值 1.0486
2024-09-02 累计净值 1.0479
2024-08-30 累计净值 1.0466
2024-08-29 累计净值 1.0469
2024-08-28 累计净值 1.0457
2024-08-27 累计净值 1.046
2024-08-26 累计净值 1.0483
2024-08-23 累计净值 1.0496
2024-08-22 累计净值 1.0505
2024-08-21 累计净值 1.0505
2024-08-20 累计净值 1.0517

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
施同亮	2022-07-29	至今	1年又114天	0.94%