013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0476(2024-09-20)
- 累计净值:1.0476
- 规模:0.75亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-07-29
- 管理人:摩根士丹利基金管理
- 基金经理:施同亮
- 持续:1.3年
- 标准差:1年1.08%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.11,0.00,0.00
1月:0.44% 3月:1.23% 6月:2.96%
1年:3.89% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0476
2024-09-19 累计净值 1.0475
2024-09-18 累计净值 1.0462
2024-09-13 累计净值 1.0449
2024-09-12 累计净值 1.0439
2024-09-11 累计净值 1.0434
2024-09-10 累计净值 1.0428
2024-09-09 累计净值 1.0429
2024-09-06 累计净值 1.0422
2024-09-05 累计净值 1.042
2024-09-04 累计净值 1.0409
2024-09-03 累计净值 1.0398
2024-09-02 累计净值 1.0391
2024-08-30 累计净值 1.0379
2024-08-29 累计净值 1.0381
2024-08-28 累计净值 1.037
2024-08-27 累计净值 1.0373
2024-08-26 累计净值 1.0396
2024-08-23 累计净值 1.0409
2024-08-22 累计净值 1.0418
2024-08-21 累计净值 1.0418
2024-08-20 累计净值 1.043
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
施同亮 |
2022-07-29 |
至今 |
1年又114天 |
0.42% |