013220 中欧新兴价值一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6458(2024-09-20)
- 累计净值：0.6458
- 规模：24.7亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-06
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：袁维德
- 持续：2.2年
- 标准差：1年17.60%,23.45%,0.00%
- 夏普：1年-1.23,-0.64,0.00
1月：0.78% 3月：-8.37% 6月：-9.09%
1年：-19.59% 3年：-35.49% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6458
2024-09-19 累计净值 0.6461
2024-09-18 累计净值 0.6425
2024-09-13 累计净值 0.6433
2024-09-12 累计净值 0.6541
2024-09-11 累计净值 0.6606
2024-09-10 累计净值 0.6532
2024-09-09 累计净值 0.6575
2024-09-06 累计净值 0.6609
2024-09-05 累计净值 0.6694
2024-09-04 累计净值 0.6678
2024-09-03 累计净值 0.6674
2024-09-02 累计净值 0.656
2024-08-30 累计净值 0.6675
2024-08-29 累计净值 0.652
2024-08-28 累计净值 0.642
2024-08-27 累计净值 0.6401
2024-08-26 累计净值 0.6437
2024-08-23 累计净值 0.6406
2024-08-22 累计净值 0.6375
2024-08-21 累计净值 0.6361
2024-08-20 累计净值 0.6408
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁维德 |
2021-09-06 |
至今 |
133天 |
6.28% |