013224 浦银安盛港股通量化混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7138(2024-09-20)
- 累计净值：0.7138
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-05
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：俞瑾
- 持续：0.9年
- 标准差：1年19.50%,27.02%,0.00%
- 夏普：1年-0.67,-0.88,0.00
1月：1.71% 3月：-6.84% 6月：1.88%
1年：-5.07% 3年：-42.44% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7138
2024-09-19 累计净值 0.7045
2024-09-18 累计净值 0.6877
2024-09-13 累计净值 0.6806
2024-09-12 累计净值 0.6777
2024-09-11 累计净值 0.6748
2024-09-10 累计净值 0.6771
2024-09-09 累计净值 0.6809
2024-09-06 累计净值 0.6928
2024-09-05 累计净值 0.6942
2024-09-04 累计净值 0.6958
2024-09-03 累计净值 0.7036
2024-09-02 累计净值 0.7008
2024-08-30 累计净值 0.7088
2024-08-29 累计净值 0.7019
2024-08-28 累计净值 0.6894
2024-08-27 累计净值 0.6994
2024-08-26 累计净值 0.6974
2024-08-23 累计净值 0.7014
2024-08-22 累计净值 0.7033
2024-08-21 累计净值 0.6986
2024-08-20 累计净值 0.7018
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞瑾 |
2022-12-21 |
至今 |
334天 |
-12.27% |
| 罗雯 |
2021-09-01 |
至今 |
138天 |
-14.95% |
| 罗雯 IKEDA KAE |
2021-08-05 |
2021-08-31 |
26天 |
1.28% |