013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0611(2024-09-20)
- 累计净值：1.0611
- 规模：0.69亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-21
- 管理人：中邮基金
- 基金经理：张悦
- 持续：2年
- 标准差：1年0.44%,0.40%,0.00%
- 夏普：1年1.78,0.86,0.00
1月：0.31% 3月：0.66% 6月：1.22%
1年：2.55% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0611
2024-09-19 累计净值 1.061
2024-09-18 累计净值 1.0612
2024-09-13 累计净值 1.0603
2024-09-12 累计净值 1.0597
2024-09-11 累计净值 1.0595
2024-09-10 累计净值 1.0593
2024-09-09 累计净值 1.0591
2024-09-06 累计净值 1.059
2024-09-05 累计净值 1.0589
2024-09-04 累计净值 1.0585
2024-09-03 累计净值 1.0583
2024-09-02 累计净值 1.0583
2024-08-30 累计净值 1.0577
2024-08-29 累计净值 1.0576
2024-08-28 累计净值 1.0576
2024-08-27 累计净值 1.0575
2024-08-26 累计净值 1.058
2024-08-23 累计净值 1.0581
2024-08-22 累计净值 1.0579
2024-08-21 累计净值 1.0576
2024-08-20 累计净值 1.0578
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张悦 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
0.07% |
| 张悦 王滨 |
2022-09-30 |
2023-11-12 |
1年又43天 |
2.29% |
| 张悦 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
0.64% |