013249 交银鸿泰一年持有期混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9727(2024-09-20)
- 累计净值:0.9727
- 规模:0.12亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-24
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:于海颖
- 持续:1.9年
- 标准差:1年4.20%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.81,0.00,0.00
1月:0.41% 3月:-1.43% 6月:1.57%
1年:0.58% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9727
2024-09-19 累计净值 0.9716
2024-09-18 累计净值 0.9692
2024-09-13 累计净值 0.9672
2024-09-12 累计净值 0.9643
2024-09-11 累计净值 0.9647
2024-09-10 累计净值 0.966
2024-09-09 累计净值 0.9668
2024-09-06 累计净值 0.9679
2024-09-05 累计净值 0.968
2024-09-04 累计净值 0.9677
2024-09-03 累计净值 0.9682
2024-09-02 累计净值 0.9682
2024-08-30 累计净值 0.9681
2024-08-29 累计净值 0.9679
2024-08-28 累计净值 0.9689
2024-08-27 累计净值 0.9687
2024-08-26 累计净值 0.9701
2024-08-23 累计净值 0.9701
2024-08-22 累计净值 0.9702
2024-08-21 累计净值 0.9683
2024-08-20 累计净值 0.9687
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
于海颖 陈俊华 |
2021-11-24 |
至今 |
1年又361天 |
-5.15% |