013259 浦银安盛新经济结构混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.5627(2024-09-20)
- 累计净值:1.5627
- 规模:0.4亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-08-05
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
- 持续:2.2年
- 标准差:1年14.18%,19.93%,0.00%
- 夏普:1年-1.88,-1.74,0.00
1月:-2.53% 3月:-9.90% 6月:-12.52%
1年:-14.74% 3年:-60.92% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5627
2024-09-19 累计净值 1.557
2024-09-18 累计净值 1.5548
2024-09-13 累计净值 1.5489
2024-09-12 累计净值 1.5549
2024-09-11 累计净值 1.5562
2024-09-10 累计净值 1.5441
2024-09-09 累计净值 1.5393
2024-09-06 累计净值 1.549
2024-09-05 累计净值 1.5757
2024-09-04 累计净值 1.5854
2024-09-03 累计净值 1.605
2024-09-02 累计净值 1.5947
2024-08-30 累计净值 1.6232
2024-08-29 累计净值 1.5952
2024-08-28 累计净值 1.5799
2024-08-27 累计净值 1.586
2024-08-26 累计净值 1.5966
2024-08-23 累计净值 1.5987
2024-08-22 累计净值 1.6025
2024-08-21 累计净值 1.6072
2024-08-20 累计净值 1.6033
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蒋佳良 |
2021-08-05 |
至今 |
165天 |
-4.98% |