013269 交银瑞和三年持有期混合

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• 单位净值：0.6514(2024-09-20)
• 累计净值：0.6514
• 规模：34.03亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元暂停赎回
• 成立日：2022-03-02
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：何帅
• 持续：1.7年
• 标准差：1年19.45%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.98,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.6514
2024-09-19 累计净值 0.6515
2024-09-18 累计净值 0.6516
2024-09-13 累计净值 0.6446
2024-09-12 累计净值 0.6509
2024-09-11 累计净值 0.6508
2024-09-10 累计净值 0.6493
2024-09-09 累计净值 0.6532
2024-09-06 累计净值 0.6567
2024-09-05 累计净值 0.6613
2024-09-04 累计净值 0.6644
2024-09-03 累计净值 0.6623
2024-09-02 累计净值 0.6637
2024-08-30 累计净值 0.669
2024-08-29 累计净值 0.6721
2024-08-28 累计净值 0.6745
2024-08-27 累计净值 0.6769
2024-08-26 累计净值 0.6762
2024-08-23 累计净值 0.6772
2024-08-22 累计净值 0.6743
2024-08-21 累计净值 0.6712
2024-08-20 累计净值 0.6765

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
何帅	2022-03-02	至今	1年又263天	-13.69%