013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.4675(2024-09-20)
  • 累计净值:0.4675
  • 规模:1.14亿
  • 跟踪标的:中证科创创业50指数
  • 跟踪误差:1.10%
  • 类型:指数型-股票
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2021-08-24
  • 管理人:嘉实基金
  • 基金经理:李直
  • 持续:1.1年
  • 标准差:1年15.93%,21.25%,0.00%
  • 夏普:1年-1.29,-1.17,0.00
1月:-3.94% 3月:-12.49% 6月:-17.58%
1年:-18.98% 3年:-50.82% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4675
2024-09-19 累计净值 0.4698
2024-09-18 累计净值 0.4686
2024-09-13 累计净值 0.4711
2024-09-12 累计净值 0.473
2024-09-11 累计净值 0.4763
2024-09-10 累计净值 0.4722
2024-09-09 累计净值 0.4691
2024-09-06 累计净值 0.47
2024-09-05 累计净值 0.4769
2024-09-04 累计净值 0.4767
2024-09-03 累计净值 0.4782
2024-09-02 累计净值 0.4746
2024-08-30 累计净值 0.4882
2024-08-29 累计净值 0.4763
2024-08-28 累计净值 0.4727
2024-08-27 累计净值 0.4746
2024-08-26 累计净值 0.479
2024-08-23 累计净值 0.4808
2024-08-22 累计净值 0.4817
2024-08-21 累计净值 0.4844
2024-08-20 累计净值 0.4867
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
李直 2022-09-09 至今 1年又72天 -17.89%
田光远 李直 2021-09-24 至今 115天 -7.89%
田光远 2021-08-24 2021-09-23 30天 -4.86%

60 ms sql:7