013350 光大保德信先进服务业混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2977(2024-09-20)
- 累计净值：1.2977
- 规模：0.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：2.2年
- 标准差：1年14.61%,17.66%,0.00%
- 夏普：1年0.04,-0.73,0.00
1月：1.15% 3月：-4.35% 6月：-10.19%
1年：-12.59% 3年：-28.09% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2977
2024-09-19 累计净值 1.2889
2024-09-18 累计净值 1.2823
2024-09-13 累计净值 1.2596
2024-09-12 累计净值 1.2641
2024-09-11 累计净值 1.2686
2024-09-10 累计净值 1.2731
2024-09-09 累计净值 1.2683
2024-09-06 累计净值 1.2836
2024-09-05 累计净值 1.2926
2024-09-04 累计净值 1.2973
2024-09-03 累计净值 1.2999
2024-09-02 累计净值 1.2932
2024-08-30 累计净值 1.2961
2024-08-29 累计净值 1.2875
2024-08-28 累计净值 1.2899
2024-08-27 累计净值 1.2905
2024-08-26 累计净值 1.2969
2024-08-23 累计净值 1.2952
2024-08-22 累计净值 1.2866
2024-08-21 累计净值 1.2807
2024-08-20 累计净值 1.2829
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
3.21% |