013356 大摩沪港深精选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4745(2024-09-20)
- 累计净值：0.4745
- 规模：0.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-23
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：王大鹏
- 持续：1.9年
- 标准差：1年29.18%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.61,0.00,0.00
1月：-1.45% 3月：-1.21% 6月：-11.85%
1年：-27.89% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4745
2024-09-19 累计净值 0.4791
2024-09-18 累计净值 0.4829
2024-09-13 累计净值 0.4826
2024-09-12 累计净值 0.4801
2024-09-11 累计净值 0.4852
2024-09-10 累计净值 0.476
2024-09-09 累计净值 0.4807
2024-09-06 累计净值 0.4857
2024-09-05 累计净值 0.4925
2024-09-04 累计净值 0.4904
2024-09-03 累计净值 0.487
2024-09-02 累计净值 0.4833
2024-08-30 累计净值 0.4863
2024-08-29 累计净值 0.4862
2024-08-28 累计净值 0.4818
2024-08-27 累计净值 0.4802
2024-08-26 累计净值 0.4764
2024-08-23 累计净值 0.4764
2024-08-22 累计净值 0.482
2024-08-21 累计净值 0.4819
2024-08-20 累计净值 0.4815
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王大鹏 |
2021-11-23 |
至今 |
55天 |
-0.44% |