013357 大摩沪港深精选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4695(2024-09-20)
- 累计净值：0.4695
- 规模：3.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-23
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：王大鹏
- 持续：1.9年
- 标准差：1年29.19%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.63,0.00,0.00
1月：-1.49% 3月：-1.32% 6月：-12.01%
1年：-28.16% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4695
2024-09-19 累计净值 0.4741
2024-09-18 累计净值 0.4779
2024-09-13 累计净值 0.4776
2024-09-12 累计净值 0.4751
2024-09-11 累计净值 0.4801
2024-09-10 累计净值 0.471
2024-09-09 累计净值 0.4758
2024-09-06 累计净值 0.4807
2024-09-05 累计净值 0.4874
2024-09-04 累计净值 0.4853
2024-09-03 累计净值 0.482
2024-09-02 累计净值 0.4784
2024-08-30 累计净值 0.4813
2024-08-29 累计净值 0.4812
2024-08-28 累计净值 0.4769
2024-08-27 累计净值 0.4753
2024-08-26 累计净值 0.4715
2024-08-23 累计净值 0.4716
2024-08-22 累计净值 0.4771
2024-08-21 累计净值 0.477
2024-08-20 累计净值 0.4766
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王大鹏 |
2021-11-23 |
至今 |
55天 |
-0.49% |